صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳۹,۸۴۷ ۸۴.۴۳ % ۱۷,۶۱۹ ۱۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۷,۹۶۳ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۲ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴۰,۱۶۲ ۸۴.۱۹ % ۱۸,۲۳۱ ۱۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰۳ ۰.۱۲ % ۷,۸۷۹ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۳ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳۹,۹۶۷ ۸۳.۸۱ % ۱۸,۵۹۴ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۴۶ ۰.۱۵ % ۸,۱۹۵ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۲ % ۱۹,۱۷۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۹ ۰.۳۲ % ۷,۳۷۵ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۳ % ۱۹,۱۶۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۹ ۰.۳۲ % ۷,۳۷۳ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۴ % ۱۹,۲۵۶ ۱۱.۵ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۲۶ % ۷,۳۷۰ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳۹,۶۰۵ ۸۳.۶۹ % ۱۹,۲۴۶ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۸۹ ۰.۳۵ % ۷,۳۶۸ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۲۳ ۸۲.۰۴ % ۱۹,۲۳۵ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۳ ۱.۰۶ % ۹,۴۰۱ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۹ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۰۸ ۸۱.۹۵ % ۱۹,۶۴۸ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰.۸۳ % ۹,۴۶۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۰,۱۹۱ ۸۱.۹۲ % ۲۱,۴۹۰ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۹ ۰.۹۲ % ۷,۸۷۹ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %