صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳۴,۸۹۱ ۷۸.۵ % ۲۰,۷۱۰ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۱ ۱.۷۹ % ۱۳,۱۵۴ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۲ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳۴,۶۵۳ ۷۸.۹۱ % ۲۰,۷۰۷ ۱۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۰ ۱.۳۳ % ۱۲,۹۸۸ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۳ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۸۹ ۸۰.۷ % ۲۰,۶۸۸ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۴ ۱.۳۶ % ۹,۹۴۲ ۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۹۸ ۸۰.۹۸ % ۲۰,۸۳۰ ۱۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۳ ۱.۶۷ % ۸,۹۴۲ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۹۸ ۸۰.۹۹ % ۲۰,۸۱۹ ۱۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۳ ۱.۶۷ % ۸,۹۳۷ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۶ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۹۸ ۸۱ % ۲۰,۸۰۸ ۱۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۳ ۱.۶۷ % ۸,۹۳۳ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۷ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۹۸ ۸۱.۰۱ % ۲۰,۷۹۷ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۱.۶۶ % ۸,۹۲۸ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۸ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۷۱ ۸۱.۲۶ % ۲۰,۷۸۵ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۲ ۲.۰۱ % ۷,۸۲۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳۸,۰۸۳ ۸۰.۷۹ % ۲۰,۷۷۴ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۳۰ ۲.۴۸ % ۷,۸۲۲ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۱۴ ۷۹.۱۵ % ۲۰,۸۳۰ ۱۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۹ ۳.۹ % ۸,۶۷۹ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %