صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۷۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۰,۴۵۰ ۸۷.۳۹ % ۳,۶۶۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۵۲۹ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۲,۷۶۰ ۸۰.۵۴ % ۳,۸۴۲ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۶۳ ۷.۵ % ۱۵,۸۷۱ ۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۳ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۲۱ ۸۰.۹۶ % ۷,۵۳۵ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۷ ۰.۰۱ % ۲۳,۹۹۸ ۱۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۴ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۲۱ ۸۰.۹۶ % ۷,۵۳۱ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۷ ۰.۰۱ % ۲۳,۹۹۲ ۱۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۲۱ ۸۰.۹۷ % ۷,۵۳۱ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۷ ۰.۰۱ % ۲۳,۹۸۶ ۱۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۶ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۹۵ ۸۱.۳۵ % ۱۹,۷۱۷ ۱۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۲ % ۱۱,۲۶۵ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۳۵,۳۲۰ ۸۱.۲۲ % ۲۰,۰۵۲ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۲ % ۱۱,۲۰۶ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۸ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳۵,۳۱۴ ۸۰.۹۶ % ۲۰,۱۰۱ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۸ ۰.۰۳ % ۱۱,۶۶۶ ۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۱۰ ۷۹.۴۶ % ۲۰,۵۲۸ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۰۳ % ۱۳,۸۴۲ ۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %