صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۳۶۵ ۸۰.۹۵ % ۱۵,۷۵۶ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۰۶۱ ۴.۱۳ % ۹,۷۴۱ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۲ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۳۰ ۸۱.۷۹ % ۱۵,۷۱۷ ۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۳ ۲.۸۸ % ۱۰,۱۰۶ ۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۳۰ ۸۱.۸ % ۱۵,۷۰۹ ۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۳ ۲.۸۸ % ۱۰,۱۰۲ ۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۴ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۳۰ ۸۲.۰۱ % ۱۵,۷۰۰ ۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۳ ۲.۵۵ % ۱۰,۲۴۷ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۶۳ ۸۳.۴۶ % ۱۵,۷۰۷ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲ ۰.۸۸ % ۱۰,۱۶۵ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۶ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۰۲ ۸۳.۶۱ % ۱۵,۶۶۰ ۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۸۷ ۰.۴۳ % ۱۰,۱۵۹ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۷ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۱ ۸۳.۴۵ % ۱۵,۶۸۴ ۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۸۷ ۰.۴۳ % ۱۰,۱۹۵ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳۷,۲۰۹ ۸۵.۳۵ % ۱۵,۶۴۳ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۳ % ۷,۴۳۰ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۹ ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۵۸ ۸۵ % ۱۵,۶۵۴ ۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۷۶ ۰.۴۹ % ۷,۳۱۳ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %