صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۴۱ ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۱۲ ۸۱.۸۲ % ۱۹,۴۶۹ ۱۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۲.۸ % ۸,۰۵۱ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۲ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۱۲ ۸۱.۸۳ % ۱۹,۴۵۹ ۱۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۲.۸ % ۸,۰۴۸ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۲۱ ۸۳.۷۸ % ۱۴,۳۹۱ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۲ ۲.۸ % ۹,۲۶۹ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۴۷,۴۸۷ ۸۳.۸۴ % ۱۴,۳۸۴ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۸ ۱.۳ % ۱۱,۷۵۱ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۵ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵۱,۴۷۱ ۸۲.۵۸ % ۱۴,۳۷۶ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۰۹ ۴.۲ % ۹,۸۷۴ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۶ ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۱۹ % ۱۱,۳۲۲ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۹ ۴.۲۳ % ۹,۶۹۶ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۷ ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۲ % ۱۱,۳۱۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۹ ۴.۲۳ % ۹,۶۹۰ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۸ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۲۱ % ۱۱,۳۱۰ ۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۵۱ ۴.۲۲ % ۹,۶۸۴ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۹ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۲۳ ۸۴.۲ % ۱۱,۳۰۴ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۱ ۴.۲۵ % ۹,۶۷۸ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۰ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۲۳ ۸۴.۲۱ % ۱۱,۲۹۸ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۱ ۴.۲۵ % ۹,۶۷۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %