صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۵۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۷۹ ۸۲.۵۲ % ۱۱,۲۹۲ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۱۲ % ۹,۶۶۶ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۹۹ ۸۴.۳۷ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۵ ۱.۴۵ % ۱۴,۴۴۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۳ % ۱۱,۲۸۰ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۱۲ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۴ % ۱۱,۲۷۴ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۰۵ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۵ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۵ % ۱۱,۳۶۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۵ ۱.۳۵ % ۱۴,۴۰۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۶ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵۲,۴۴۴ ۸۴.۲۵ % ۱۱,۳۵۹ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۲ ۱.۵۲ % ۱۴,۴۰۰ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵۳,۴۸۸ ۸۴.۸ % ۱۱,۳۵۳ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۳۵ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۴,۰۱۲ ۸۴.۱۷ % ۱۱,۳۴۷ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۹ ۱.۲۳ % ۱۵,۳۷۴ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۴,۶۹۳ ۸۴.۰۷ % ۱۳,۷۲۷ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۵ ۱.۴ % ۱۳,۰۰۵ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۷,۰۳۳ ۸۴.۴ % ۱۳,۷۲۰ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۰ ۱.۲۴ % ۱۲,۹۹۷ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %