صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۸ % ۱۶,۱۷۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۶ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶۲,۴۱۲ ۸۲.۵۱ % ۱۷,۷۵۰ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۰۵ % ۱۶,۵۸۱ ۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۲,۴۱۳ ۸۲.۲۴ % ۲۶,۵۱۴ ۱۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۰۹ % ۸,۳۹۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۴ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶۵,۲۵۷ ۸۱.۴۳ % ۲۶,۹۹۲ ۱۳.۳ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۰۳ % ۱۰,۶۲۹ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶۹,۳۵۹ ۸۱.۵۷ % ۲۹,۵۶۴ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۶۱ ۰.۲۷ % ۸,۱۴۱ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷۱,۴۰۳ ۸۱.۴۷ % ۳۰,۱۰۲ ۱۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۱۱ ۰.۳۹ % ۸,۰۷۰ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷۱,۴۰۳ ۸۱.۴۸ % ۳۰,۰۸۵ ۱۴.۳ % ۰ ۰ % ۸۱۱ ۰.۳۹ % ۸,۰۶۷ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷۱,۴۰۳ ۸۱.۴۸ % ۳۰,۰۶۹ ۱۴.۳ % ۰ ۰ % ۸۱۱ ۰.۳۹ % ۸,۰۶۴ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷۲,۶۱۶ ۸۱.۴۴ % ۳۱,۲۷۰ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۵۴۲ ۰.۲۶ % ۷,۵۳۵ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷۱,۷۶۵ ۸۱.۰۳ % ۳۱,۶۱۳ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۵ % ۸,۵۰۳ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %