صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۰,۲۱۲ ۸۴.۳۳ % ۱۳,۷۳۸ ۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۰ ۰.۶۲ % ۱۰,۸۵۳ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶۱,۰۳۷ ۸۴.۷ % ۱۷,۰۹۹ ۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۰.۶ % ۱۰,۸۴۷ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶۳,۰۰۱ ۸۵.۴۵ % ۱۷,۰۸۹ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳ ۰.۶۱ % ۹,۵۰۰ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۷۲ ۸۵.۰۵ % ۱۷,۰۸۰ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۷ ۱.۰۲ % ۹,۵۸۲ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۷۲ ۸۵.۰۶ % ۱۷,۰۷۱ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۷ ۱.۰۲ % ۹,۵۷۷ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۷۲ ۸۵.۰۶ % ۱۷,۰۶۲ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۷ ۱.۰۲ % ۹,۵۷۳ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶۲,۵۳۹ ۸۴.۷۶ % ۱۷,۰۵۳ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷ ۱.۳۶ % ۹,۵۶۸ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۸۵ ۸۴.۷۴ % ۱۷,۰۴۴ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۳ ۱.۴۹ % ۹,۵۶۳ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۹ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۴۰ ۸۴.۵۲ % ۱۷,۰۳۹ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۹ ۱.۸ % ۹,۵۵۸ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %