صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶۲,۳۴۶ ۸۴.۸۱ % ۱۴,۹۵۶ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۶۸ ۰.۵۱ % ۱۳,۰۸۶ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۸ % ۱۴,۹۴۸ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۹ % ۱۴,۹۴۰ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۴ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۹ % ۱۴,۹۳۲ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۱۴ ۸۵.۲۵ % ۱۳,۹۰۷ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۰ ۱.۸۹ % ۱۰,۶۱۵ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۳۸ ۸۶.۴۳ % ۱۳,۸۹۹ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸ ۰.۵۵ % ۱۰,۷۴۱ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۷ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۱۴۰ ۸۷.۰۲ % ۱۶,۲۱۴ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۸۷۸ ۰.۴۷ % ۷,۲۳۹ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۸ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۰۶ ۸۷.۱۴ % ۱۶,۲۰۵ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰.۱۹ % ۷,۳۶۶ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۹۷ ۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۷۰۱ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۸۸ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۹ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %