ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴ %	۳۸,۸۵۸	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۵	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۱ %	۳۸,۸۳۹	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۱	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۵ %	۳۹,۵۱۶	۱۴.۴۷ %	۲,۸۰۸	۱.۰۳ %	۸,۶۲۱	۳.۱۶ %	۲,۶۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۵۰۸	۷۸.۴۵ %	۴۰,۱۲۶	۱۵.۰۳ %	۲,۸۱۰	۱.۰۵ %	۷,۷۴۷	۲.۹ %	۲,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۸	۷۵.۵۷ %	۴۲,۵۴۹	۱۵.۴۵ %	۲,۸۰۶	۱.۰۲ %	۱۴,۸۷۶	۵.۴ %	۲,۶۵۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۹۸,۳۹۳	۷۴.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۰۳ %	۲,۸۰۲	۱.۰۶ %	۱۳,۸۰۵	۵.۲ %	۲,۸۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۹۳,۳۱۷	۷۳.۷۳ %	۴۶,۴۰۵	۱۷.۷ %	۲,۸۳۰	۱.۰۸ %	۱۲,۷۳۱	۴.۸۶ %	۲,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۴۱ %	۴۶,۳۸۴	۱۷.۷۷ %	۲,۸۲۴	۱.۰۸ %	۱۵,۸۴۷	۶.۰۷ %	۲,۸۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۴۸ %	۴۶,۳۶۴	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۸	۱.۰۸ %	۱۵,۶۲۷	۵.۹۹ %	۲,۸۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...452 »