صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۵۱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۸۸,۷۲۸ ۶۴.۶۲ % ۳۰,۴۱۶ ۲۲.۱۵ % ۲,۸۲۴ ۲.۰۶ % ۱۰,۲۶۴ ۷.۴۸ % ۳,۵۷۰ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۲ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۸۷,۶۱۱ ۶۶ % ۲۵,۲۶۳ ۱۹.۰۳ % ۲,۸۱۸ ۲.۱۲ % ۱۱,۶۶۶ ۸.۷۹ % ۳,۸۹۲ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۸۵,۸۳۲ ۶۸.۵۷ % ۲۵,۲۵۴ ۲۰.۱۸ % ۲,۸۱۲ ۲.۲۵ % ۲,۷۹۹ ۲.۲۴ % ۴,۱۹۴ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۸۵,۹۴۹ ۶۹.۹۲ % ۲۵,۲۴۴ ۲۰.۵۴ % ۲,۸۰۶ ۲.۲۸ % ۱,۶۰۳ ۱.۳ % ۴,۳۶۲ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۷۷ % ۲۵,۲۳۵ ۲۱.۰۱ % ۲,۸۰۰ ۲.۳۳ % ۱,۴۵۸ ۱.۲۱ % ۵,۳۲۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۶ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۷۸ % ۲۵,۲۲۶ ۲۱.۰۱ % ۲,۷۹۴ ۲.۳۳ % ۱,۴۵۸ ۱.۲۱ % ۵,۳۱۷ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۷ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۸۱ % ۲۵,۲۱۷ ۲۱.۰۱ % ۲,۷۸۸ ۲.۳۲ % ۱,۲۵۳ ۱.۰۴ % ۵,۴۹۱ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۸۲,۴۶۸ ۶۹.۵۷ % ۲۵,۲۰۸ ۲۱.۲۶ % ۲,۷۸۱ ۲.۳۵ % ۲,۲۲۶ ۱.۸۸ % ۴,۳۷۲ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۹ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۸۲,۹۸۸ ۶۹.۴۱ % ۲۳,۶۴۰ ۱۹.۷۷ % ۲,۷۷۵ ۲.۳۲ % ۴,۳۰۱ ۳.۶ % ۴,۳۷۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %