ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۸ %	۳۲,۷۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۸۶	۱.۸۵ %	۱۱,۴۵۴	۷.۳۵ %	۲,۷۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۹ %	۳۲,۷۳۵	۲۱ %	۲,۸۸۰	۱.۸۵ %	۱۱,۴۲۷	۷.۳۳ %	۲,۷۳۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۹۶ %	۳۲,۸۹۲	۲۱.۱۲ %	۲,۸۷۳	۱.۸۵ %	۱۱,۱۰۰	۷.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۴۷	۶۴.۸۸ %	۳۲,۸۷۸	۲۲.۱۹ %	۲,۸۶۷	۱.۹۴ %	۱۰,۳۰۲	۶.۹۵ %	۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹	۶۳.۸۲ %	۳۲,۸۶۵	۲۳ %	۲,۸۶۱	۲ %	۱۰,۸۵۶	۷.۶ %	۳,۳۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۱ %	۳۰,۴۲۷	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۰	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...452 »