صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۱,۳۵۹ ۹۱.۷۲ % ۱,۲۲۲,۶۵۴ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۴ ۰.۲۹ % ۶۰۵,۶۸۲ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۱,۳۵۹ ۹۱.۷۳ % ۱,۲۲۲,۵۵۲ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۴۳ ۰.۲۸ % ۶۰۵,۳۰۶ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۸۷۲,۸۵۹ ۹۱.۶۹ % ۱,۲۲۱,۸۹۴ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۲۶ ۰.۱۹ % ۶۲۷,۲۶۵ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۷۵۶,۵۳۱ ۹۱.۱۳ % ۱,۳۴۹,۴۷۶ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۲۸ ۰.۱۲ % ۶۴۲,۹۶۶ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰,۶۱۳,۱۹۰ ۹۰.۳۲ % ۱,۵۰۱,۲۱۷ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۶۸ ۰.۲۸ % ۶۴۲,۵۶۶ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱,۰۸۶,۹۸۷ ۹۰.۴۳ % ۱,۴۹۹,۴۹۰ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۴۲ ۰.۳۹ % ۶۴۲,۱۶۶ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۸,۲۸۰ ۹۰.۲۹ % ۱,۵۴۶,۹۸۲ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۸۵ ۰.۳۱ % ۶۵۹,۱۷۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۸,۲۸۰ ۹۰.۲۹ % ۱,۵۴۶,۸۲۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۸۰ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۷۶۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۸,۲۸۰ ۹۰.۲۹ % ۱,۵۴۶,۶۵۸ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۷۹ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۳۵۳ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %