ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۱,۱۲۳,۴۲۵	۹۰.۰۳ %	۱,۵۴۵,۸۶۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۴۰	۰.۵۸ %	۶۵۷,۹۴۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۱,۱۲۳,۴۲۵	۹۰.۰۳ %	۱,۵۴۵,۷۰۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۳۸	۰.۵۸ %	۶۵۷,۵۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۰۶۴	۸۹.۸۸ %	۱,۵۴۵,۳۵۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۸۸	۰.۷۶ %	۶۵۷,۱۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱,۳۲۹,۴۷۴	۸۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۳۹۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۹۷	۲.۱۷ %	۶۵۶,۷۲۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱,۲۰۸,۸۶۲	۸۸.۰۸ %	۱,۶۸۲,۳۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۷۷	۲.۲۱ %	۶۵۶,۳۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱,۲۰۸,۸۶۲	۸۸.۰۸ %	۱,۶۸۲,۱۵۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۷۷	۲.۲۱ %	۶۵۵,۹۰۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۱,۲۰۸,۸۶۲	۸۸.۰۹ %	۱,۶۸۱,۹۹۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۱,۰۷۸	۲.۲۱ %	۶۵۵,۵۰۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰,۸۵۸,۲۱۵	۸۷.۸۴ %	۱,۶۷۸,۰۱۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۹,۲۸۳	۱.۳ %	۹۰۰,۵۵۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰,۹۱۰,۴۷۴	۸۷.۹۲ %	۱,۶۷۶,۴۴۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۰۲	۱.۳ %	۸۸۵,۳۱۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۱,۳۲۲,۰۸۵	۸۸.۶۸ %	۱,۶۷۰,۶۱۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۰۸	۱.۳۴ %	۷۲۸,۳۸۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...452 »