صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۹,۸۵۸,۶۶۹ ۹۲.۸۱ % ۴۴۸,۵۵۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۳۳ ۰.۸۶ % ۹۰۶,۶۲۸ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۹,۸۵۸,۶۶۹ ۹۲.۸۱ % ۴۴۸,۵۵۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۳۲ ۰.۸۶ % ۹۰۶,۰۸۹ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۹,۸۵۸,۶۶۹ ۹۲.۸۲ % ۴۴۸,۵۵۸ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۷۱ ۰.۸۵ % ۹۰۵,۵۵۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۹,۷۹۳,۵۰۸ ۹۲.۷۵ % ۴۴۹,۱۵۵ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۳۴۱ ۰.۷۷ % ۹۳۴,۴۱۵ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۹,۹۷۱,۶۶۰ ۹۲.۸۲ % ۴۴۸,۵۰۶ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۲۲۹ ۰.۴۸ % ۹۹۵,۱۷۶ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۹,۹۶۳,۴۶۱ ۹۲.۸۶ % ۴۴۸,۴۵۷ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۶۱ ۰.۵۶ % ۹۶۶,۰۸۲ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰,۰۰۱,۸۲۵ ۹۲.۶۲ % ۴۴۷,۸۰۸ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۵۱۴ ۰.۷۶ % ۹۸۱,۵۶۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۰,۳۷۸ ۹۲.۶۵ % ۴۴۶,۲۸۸ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۲۱۸ ۰.۸۱ % ۹۸۰,۹۸۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۰,۳۷۸ ۹۲.۶۵ % ۴۴۶,۲۸۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۱۸ ۰.۸۱ % ۹۸۰,۴۰۳ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۰,۳۷۸ ۹۲.۶۵ % ۴۴۶,۲۸۶ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۱۸ ۰.۸۱ % ۹۷۹,۸۲۱ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %