صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰,۳۰۶,۴۲۷ ۹۲.۲۴ % ۹۲۷,۸۵۶ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۴ ۰.۰۵ % ۷۷۰,۱۰۱ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۸,۸۰۵ ۹۲.۳۷ % ۹۴۲,۸۷۰ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۴۱۶ ۰.۰۴ % ۷۷۹,۲۰۳ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۵۱۵,۱۷۱ ۹۲.۴۵ % ۹۴۶,۰۸۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۶۴ ۰.۰۸ % ۷۹۲,۴۴۹ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۷,۵۹۵ ۹۲.۷۹ % ۹۴۴,۲۷۶ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۲۶ ۰.۱۳ % ۷۰۳,۹۱۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۷,۵۹۵ ۹۲.۷۹ % ۹۴۴,۲۶۱ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۱۵ ۰.۱۳ % ۷۰۳,۵۰۸ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۷,۵۹۵ ۹۲.۷۹ % ۹۴۴,۲۴۶ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۷۴ ۰.۱۳ % ۷۰۳,۱۰۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲,۳۸۷,۹۹۸ ۹۳.۳۶ % ۹۶۲,۳۰۵ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۹ ۰.۰۳ % ۶۲۳,۱۷۴ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲,۶۸۲,۵۹۵ ۹۳.۱۹ % ۱,۰۱۲,۳۶۳ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۸۳ ۰.۱۳ % ۶۱۳,۶۸۲ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۸۷۸,۵۶۶ ۹۳.۰۵ % ۱,۰۷۲,۱۹۷ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۶۴ ۰.۲۷ % ۵۷۱,۱۹۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۲۳,۰۱۴,۸۰۲ ۹۲.۸۹ % ۱,۱۰۹,۸۷۹ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۲۰ ۰.۳۲ % ۵۷۰,۸۵۶ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %