صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲۲,۲۱۰,۹۶۳ ۹۲.۲۱ % ۱,۱۳۹,۲۷۹ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۴۵۶ ۱.۹۳ % ۲۷۳,۳۵۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۲۲,۴۹۶,۶۶۱ ۹۱.۹۴ % ۱,۰۴۹,۴۳۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۶۰۴,۰۷۰ ۲.۴۷ % ۳۱۹,۲۶۶ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۹,۹۵۱ ۹۲.۸ % ۸۴۲,۰۴۲ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۱۵۳ ۲.۱۷ % ۳۹۸,۴۵۷ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۴,۱۰۹ ۹۲.۸۵ % ۸۴۰,۸۳۱ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۸۳۵ ۲.۰۶ % ۴۱۴,۰۵۰ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۱,۱۴۵ ۹۳.۰۵ % ۱,۰۴۶,۰۳۴ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۵۶۹ ۰.۶ % ۵۰۳,۷۸۲ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۸۰۱,۳۴۷ ۹۳.۲۷ % ۱,۰۴۴,۴۰۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۲۳ ۰.۴۴ % ۴۹۲,۹۶۳ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۲۲,۸۰۱,۳۴۷ ۹۳.۲۷ % ۱,۰۴۴,۲۹۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۲۳ ۰.۴۴ % ۴۹۲,۷۴۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۲,۸۲۸,۹۸۴ ۹۳.۳۷ % ۱,۰۴۴,۱۸۵ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۰۰ ۰.۴۴ % ۴۶۸,۶۸۴ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۹,۹۴۰ ۹۳.۹۱ % ۱,۰۳۹,۹۰۲ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۰,۸۶۹ ۰.۳۷ % ۳۵۱,۸۴۹ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲,۸۷۸,۵۳۷ ۹۳.۹۸ % ۱,۰۳۹,۸۹۱ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۴۰۶ ۰.۳۸ % ۳۳۳,۳۵۳ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %