صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲,۹۸۴,۹۸۴ ۹۲.۷۲ % ۱,۱۳۶,۸۴۲ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۷۵۰ ۰.۷۲ % ۴۸۸,۱۷۸ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۲۲,۹۸۴,۹۸۴ ۹۲.۷۳ % ۱,۱۳۶,۸۲۱ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۴۷۲ ۰.۷۲ % ۴۸۷,۸۸۶ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۲۳,۰۰۴,۳۸۸ ۹۲.۸ % ۱,۱۳۶,۸۰۰ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۳۷۰ ۰.۷۲ % ۴۷۰,۰۸۸ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲۳,۱۱۷,۵۶۰ ۹۲.۷۸ % ۱,۱۴۵,۲۰۱ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۰۹۸ ۱.۴۳ % ۲۹۶,۹۱۴ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۷۸۷,۳۵۴ ۹۲.۶۶ % ۱,۱۴۴,۴۹۹ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۰۵۲ ۱.۴۸ % ۲۹۶,۷۳۶ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۳,۸۰۷ ۹۲.۴۹ % ۱,۱۴۳,۶۳۱ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۸۹ ۱.۵۵ % ۲۹۳,۸۷۲ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲,۱۴۸,۶۵۳ ۹۲.۴۵ % ۱,۱۴۱,۵۵۳ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۷۳,۶۷۵ ۱.۵۶ % ۲۹۳,۷۰۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲,۲۱۰,۹۶۳ ۹۲.۲۱ % ۱,۱۳۹,۳۲۰ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۶۰۷ ۱.۹۳ % ۲۷۳,۶۷۷ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲۲,۲۱۰,۹۶۳ ۹۲.۲۱ % ۱,۱۳۹,۲۹۹ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۶۰۷ ۱.۹۳ % ۲۷۳,۵۱۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %