صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۱۷,۵۲۸,۴۵۷ ۸۹.۲۳ % ۱,۶۴۵,۰۹۴ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۳۷۵ ۱.۲۱ % ۲۳۱,۲۱۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۱۷,۳۵۳,۴۶۳ ۸۹.۱۴ % ۱,۶۴۳,۱۵۲ ۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۷۵۷ ۱.۲۳ % ۲۳۱,۰۷۸ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۴,۹۸۵ ۸۹.۹ % ۱,۶۴۳,۰۰۲ ۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۲۵ ۰.۲۲ % ۲۳۰,۹۴۵ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۴,۳۰۱ ۸۹.۶ % ۱,۶۴۰,۴۹۸ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۹۴ ۰.۱۵ % ۲۵۲,۶۳۳ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۴,۳۰۱ ۸۹.۶ % ۱,۶۴۰,۳۰۲ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲ ۰.۱۴ % ۲۵۲,۵۰۰ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۴,۳۰۱ ۸۹.۶ % ۱,۶۴۰,۱۰۶ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۹۴ ۰.۱۳ % ۲۵۴,۸۹۴ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۲,۷۹۲ ۸۸.۸۶ % ۱,۷۹۹,۴۲۷ ۹.۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۶۸ ۰.۱۷ % ۲۳۶,۶۱۶ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶,۵۸۱,۲۴۱ ۸۸.۹۴ % ۱,۷۱۸,۸۸۶ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۰۶۱ ۰.۵۷ % ۲۳۶,۴۷۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۵۶۴,۵۷۲ ۸۸.۸۸ % ۱,۷۱۷,۴۵۷ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۸۲ ۰.۵۹ % ۲۴۴,۵۳۸ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۴,۲۳۶ ۸۸.۶ % ۱,۷۱۸,۲۹۳ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۱۰ ۰.۷ % ۲۴۴,۳۹۶ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %