صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۸,۲۲۴ ۸۸.۶ % ۱,۷۱۸,۷۰۵ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۰.۷ % ۲۴۴,۲۶۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۸,۲۲۴ ۸۸.۶ % ۱,۷۱۸,۵۴۷ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۳ ۰.۷ % ۲۴۴,۱۲۱ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۸,۲۲۴ ۸۸.۶ % ۱,۷۱۸,۳۸۹ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۲ ۰.۷ % ۲۴۳,۹۷۹ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۰۶۶,۴۵۴ ۸۸.۴۷ % ۱,۷۲۰,۲۵۵ ۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۵۵۴ ۰.۶۲ % ۲۶۰,۱۷۵ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۴,۳۶۸ ۸۷.۹۷ % ۱,۷۲۰,۳۷۳ ۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۴۱ ۰.۵۴ % ۳۰۳,۵۶۶ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۵,۳۲۵,۵۸۰ ۸۷.۳۶ % ۱,۷۵۵,۴۴۱ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۰۰ ۰.۲۷ % ۴۱۶,۰۱۷ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۵,۲۶۲,۳۳۴ ۸۷.۲۷ % ۱,۸۶۵,۹۷۴ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۱۴ ۰.۳۲ % ۳۰۳,۴۵۲ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۸,۰۱۶ ۸۶.۷۸ % ۱,۸۶۳,۱۸۲ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۶۱ ۰.۵۳ % ۴۰۴,۷۰۹ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۸,۰۱۶ ۸۶.۷۸ % ۱,۸۶۲,۹۸۳ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۵۹ ۰.۵۳ % ۴۰۴,۵۶۹ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۸,۰۱۶ ۸۶.۷۸ % ۱,۸۶۲,۷۸۳ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۳۹ ۰.۵۳ % ۴۰۴,۴۲۹ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %