ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۳۶۳,۲۶۴	۸۶ %	۲,۰۸۵,۰۵۸	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۰.۴۶ %	۳۳۳,۶۰۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۴,۷۵۹,۹۷۴	۸۴.۲۹ %	۲,۲۰۰,۴۶۶	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۶۳	۱.۲۴ %	۳۳۳,۴۰۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲,۶۹۶	۸۳.۹۲ %	۲,۲۱۷,۷۰۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۹۸	۱.۳ %	۳۳۳,۲۱۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۳,۸۷۴,۶۴۴	۸۱.۶۹ %	۲,۲۶۹,۷۶۷	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۹۷	۳.۰۶ %	۳۱۸,۹۱۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۳,۸۷۴,۶۴۴	۸۱.۷ %	۲,۲۶۹,۵۴۲	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۸۲	۳.۰۶ %	۳۱۸,۷۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۳,۸۷۴,۶۲۴	۸۱.۷ %	۲,۲۶۹,۳۱۸	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۵۳	۳.۰۶ %	۳۱۸,۵۴۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۳,۶۰۸,۸۲۴	۸۱.۳۱ %	۲,۲۶۱,۶۲۶	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۴,۰۰۵	۳.۱۹ %	۳۳۲,۹۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۰۵۴	۸۰.۸۹ %	۲,۲۶۲,۳۸۲	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹۱,۸۴۱	۲.۹۵ %	۴۳۳,۱۶۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۳,۴۴۳,۴۹۰	۸۰.۹ %	۲,۲۶۰,۸۷۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۳,۹۷۳	۳.۱۵ %	۳۸۸,۳۶۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...452 »