ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۵	۸۸.۹۶ %	۶۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۱.۱۳ %	۱۱,۹۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۵	۸۸.۹۶ %	۶۹۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۱.۱۳ %	۱۱,۹۷۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۵	۸۸.۹۶ %	۶۹۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۱.۱۳ %	۱۱,۹۶۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۹	۸۹.۹ %	۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۶۹ %	۱۱,۴۹۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۱۸,۰۱۸	۸۹.۲۳ %	۸۲۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۷۱ %	۱۲,۴۸۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۵	۸۹.۸۳ %	۱,۹۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۱۹ %	۱۰,۷۵۲	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۳	۸۹.۲۲ %	۱,۹۳۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۲.۳ %	۸,۶۶۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۱	۸۹.۰۹ %	۲,۴۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۴.۵ %	۵,۵۷۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۱	۸۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۴.۴۷ %	۵,۶۱۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۱	۸۹.۱ %	۲,۴۳۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۴.۴۷ %	۵,۶۰۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...453 »