ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۹,۱۰۹	۸۹.۸۱ %	۲,۴۰۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۲ %	۶,۶۴۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۸۸.۳۳ %	۲,۳۹۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۵۹ %	۶,۶۳۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۴۰۷	۸۹.۶۴ %	۷۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۳.۴۳ %	۶,۸۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۳۶۰	۸۸.۸۷ %	۷۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۴.۱۸ %	۶,۹۲۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۳۶۰	۸۸.۸۷ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۴.۱۸ %	۶,۹۲۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۳۶۰	۸۸.۸۸ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۴.۱۸ %	۶,۹۱۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۸۶۶	۸۸.۸۸ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۱۵۳	۳.۷۷ %	۷,۳۳۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۴	۹۱.۵۳ %	۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵	۳.۵۷ %	۴,۶۵۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۲	۹۱.۹۲ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴	۳.۵۴ %	۴,۲۲۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۰	۹۱.۹۵ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۷,۹۱۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...453 »