ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۸۸۱	۹۲.۰۴ %	۲,۰۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۱.۸۵ %	۴,۶۷۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۱,۰۱۱	۹۲.۳۲ %	۲,۰۱۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴,۳۴۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۶	۹۲.۵۲ %	۲,۰۱۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۷۲ %	۴,۲۲۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۶ %	۲,۰۳۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۱۵۳	۹۲.۶۴ %	۲,۰۳۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۱ %	۵,۷۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۶۹۱	۹۲.۷۲ %	۲,۰۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۹۲.۱۷ %	۲,۰۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۶ %	۵,۵۲۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۶	۹۲.۱۷ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۷۵ %	۵,۱۸۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...453 »