ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۵	۹۲.۵۳ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۴۷ %	۶,۰۳۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۳	۹۲.۷۶ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۶۸ %	۵,۵۵۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۹۲.۱۲ %	۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۵,۵۴۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷	۹۲.۶۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۹۹ %	۶,۴۵۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۵	۹۲.۲۵ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۳۸ %	۶,۵۳۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۳۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...453 »