ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۷	۹۱.۳۱ %	۲,۲۷۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۹۲ %	۶,۳۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۶,۵۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۱۵۵	۹۲.۳۶ %	۲,۸۷۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۵ %	۵,۷۲۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...453 »