ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۶	۹۲.۱۵ %	۲,۸۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۳۹ %	۵,۷۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۹۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۷	۹۱.۹ %	۳,۵۶۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۰	۰.۶۹ %	۴,۹۷۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۲	۹۱.۷ %	۳,۵۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۲۲ %	۴,۷۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...453 »