ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۸	۸۸.۰۹ %	۸,۶۳۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹	۱.۷۱ %	۵,۲۸۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۱	۸۸.۹۵ %	۴,۵۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۹۸ %	۹,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۶۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۸	۹۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۳.۱۹ %	۷,۴۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۱	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۸	۲.۳۵ %	۶,۴۸۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۲۸,۸۹۵	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۸	۲.۴۲ %	۶,۰۷۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۲۸,۹۲۷	۹۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۲۲ %	۵,۲۱۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۲۹,۱۴۹	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۰.۹۸ %	۶,۹۴۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...453 »