ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۶ %	۱۵,۲۷۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۷ %	۱۵,۲۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۴۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...453 »