ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۹	۷۸.۵۳ %	۲۵,۸۴۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۱۹,۲۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۴	۷۹.۳۶ %	۳۶,۶۹۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰.۶۱ %	۶,۷۸۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۸۰.۳۵ %	۳۶,۶۷۸	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۲۹ %	۶,۸۸۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۸۰.۳۵ %	۳۶,۶۵۸	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۲۹ %	۶,۸۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۷۹.۷۸ %	۳۶,۶۳۹	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۲	۱.۰۲ %	۶,۸۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۸۴,۲۲۲	۸۰.۰۸ %	۳۶,۶۱۸	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱.۰۵ %	۶,۸۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۸۴,۲۲۲	۸۰.۰۸ %	۳۶,۶۱۸	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱.۰۵ %	۶,۸۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...453 »