ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۵۰۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۴۷۹	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۹ %	۳۹,۴۵۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۳,۷۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۲	۷۸.۹۲ %	۳۹,۴۳۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۷ %	۵,۵۶۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۶ %	۴۳,۳۴۹	۱۶.۳۱ %	۱,۶۸۵	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۷ %	۴۳,۳۲۶	۱۶.۳ %	۱,۶۸۴	۰.۶۳ %	۳,۵۲۹	۱.۳۳ %	۳,۷۶۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...453 »