ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴ %	۳۸,۸۵۸	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۵	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۱ %	۳۸,۸۳۹	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۱	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۵ %	۳۹,۵۱۶	۱۴.۴۷ %	۲,۸۰۸	۱.۰۳ %	۸,۶۲۱	۳.۱۶ %	۲,۶۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۵۰۸	۷۸.۴۵ %	۴۰,۱۲۶	۱۵.۰۳ %	۲,۸۱۰	۱.۰۵ %	۷,۷۴۷	۲.۹ %	۲,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...453 »