ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۷	۶۹.۰۵ %	۳۲,۸۷۹	۱۴.۱۲ %	۲,۷۵۷	۱.۱۸ %	۲۹,۵۳۸	۱۲.۶۸ %	۲,۶۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۶۲۰	۶۹.۲۹ %	۳۲,۸۶۶	۱۴.۸۲ %	۲,۷۵۱	۱.۲۴ %	۲۵,۶۴۵	۱۱.۵۷ %	۲,۶۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۷۲.۰۱ %	۳۲,۸۵۳	۱۶ %	۲,۹۳۵	۱.۴۳ %	۱۵,۰۸۴	۷.۳۵ %	۲,۶۸۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۸ %	۳۲,۸۳۹	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۹	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷ %	۲,۶۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۹ %	۳۲,۸۲۶	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۲	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷۱ %	۲,۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423424425 426 427 428...453 »