ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۱ %	۳۰,۴۲۷	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۰	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۲ %	۳۰,۴۱۶	۲۲.۱۵ %	۲,۸۲۴	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۸ %	۳,۵۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۸۷,۶۱۱	۶۶ %	۲۵,۲۶۳	۱۹.۰۳ %	۲,۸۱۸	۲.۱۲ %	۱۱,۶۶۶	۸.۷۹ %	۳,۸۹۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۸۵,۸۳۲	۶۸.۵۷ %	۲۵,۲۵۴	۲۰.۱۸ %	۲,۸۱۲	۲.۲۵ %	۲,۷۹۹	۲.۲۴ %	۴,۱۹۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۸۵,۹۴۹	۶۹.۹۲ %	۲۵,۲۴۴	۲۰.۵۴ %	۲,۸۰۶	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۱.۳ %	۴,۳۶۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۸۳,۷۸۷	۶۹.۷۷ %	۲۵,۲۳۵	۲۱.۰۱ %	۲,۸۰۰	۲.۳۳ %	۱,۴۵۸	۱.۲۱ %	۵,۳۲۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...453 »