ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۹۱.۳۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۱۴۷	۰.۲۵ %	۳,۲۲۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۸	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۵۳,۰۷۶	۹۲.۰۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۶	۳.۱۳ %	۹۵۳	۱.۶۵ %	۱,۷۰۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۴۲۸	۹۳.۱ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۵	۳.۲۱ %	۲۶۵	۰.۴۷ %	۱,۷۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۵۱,۸۰۱	۹۱.۲۴ %	۱,۰۴۵	۱.۸۴ %	۱,۸۰۴	۳.۱۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۱,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۲۰۴	۹۱.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۸۴ %	۱,۸۰۳	۳.۱۷ %	۵۲۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۲	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۱	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...453 »