ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...453 »