ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸,۷۵۷	۸۱.۹۱ %	۱,۵۹۷,۷۰۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۹,۰۷۸	۳.۸۷ %	۸۲۶,۹۳۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۳,۹۵۳,۴۴۸	۸۱.۸۵ %	۱,۵۹۵,۱۹۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۱,۰۰۳	۳.۸۲ %	۸۴۷,۶۹۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۳,۹۵۳,۴۴۸	۸۱.۸۵ %	۱,۵۹۴,۸۶۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۹۸۹	۳.۸۲ %	۸۴۷,۴۵۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۳,۹۵۳,۴۴۸	۸۱.۸۶ %	۱,۵۹۴,۵۳۶	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴۴,۷۶۹	۳.۷۸ %	۸۵۳,۳۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۳,۹۵۴,۴۴۱	۸۱.۸ %	۱,۵۹۴,۰۱۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۰,۵۳۱	۳.۸۷ %	۸۵۰,۰۸۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۳,۹۴۷,۳۴۴	۸۱.۸۳ %	۱,۵۹۴,۸۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۵۷۳	۳.۹ %	۸۳۷,۲۸۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۳,۹۷۴,۴۴۱	۸۱.۸۲ %	۱,۵۹۳,۸۷۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۸۱,۱۳۶	۳.۹۹ %	۸۳۰,۱۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴,۰۹۶,۷۸۵	۸۱.۹۸ %	۱,۵۹۲,۰۲۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۲۸	۳.۸۴ %	۸۴۷,۴۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۴,۱۲۶,۲۳۹	۸۲.۰۴ %	۱,۵۹۰,۹۵۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۷	۳.۶۴ %	۸۷۴,۲۶۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۴,۱۲۶,۲۳۹	۸۲.۰۵ %	۱,۵۹۰,۶۳۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۷	۳.۶۴ %	۸۷۳,۹۹۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...456 »