صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۲۳۸,۲۵۲ ۸۴.۲ % ۱,۷۲۷,۱۶۴ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۶۱۰ ۲.۸۷ % ۷۶۷,۶۹۳ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۸,۹۷۲ ۸۴.۱۳ % ۱,۷۱۹,۸۳۷ ۸.۹ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۱۵۴ ۲.۹۹ % ۷۶۷,۷۸۱ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۱۱۴,۸۶۹ ۸۴.۰۴ % ۱,۷۱۷,۹۴۰ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۷۵,۱۴۷ ۳ % ۷۶۷,۵۴۹ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۶۶۱ ۸۳.۷۵ % ۱,۷۱۳,۹۲۸ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۷۲۲ ۳.۰۵ % ۷۶۷,۳۱۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۶۶۱ ۸۳.۷۵ % ۱,۷۱۳,۷۲۷ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۷۰۹ ۳.۰۵ % ۷۶۷,۰۸۷ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۶۶۱ ۸۳.۷۵ % ۱,۷۱۳,۵۲۶ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۶۶۷ ۳.۰۵ % ۷۶۶,۸۵۶ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۶۶۱ ۸۳.۷۶ % ۱,۷۱۳,۳۲۵ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۳۴۹ ۳.۰۵ % ۷۶۶,۶۲۶ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۱,۰۱۹ ۸۳.۶۴ % ۱,۷۱۰,۶۶۸ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶۹,۸۷۲ ۳.۰۶ % ۷۶۶,۳۹۵ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۳,۲۰۷ ۸۳.۷ % ۱,۷۰۷,۶۳۶ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۶۰,۰۸۶ ۳ % ۷۷۰,۳۴۷ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %