ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶,۷۳۷,۵۰۳	۸۵.۲۳ %	۱,۷۴۲,۲۸۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸۸,۷۳۰	۳ %	۵۷۰,۵۶۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۷۲	۸۵.۴۶ %	۱,۷۴۳,۰۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۴,۱۰۹	۳.۰۷ %	۵۱۴,۳۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۸ %	۱,۷۳۳,۸۱۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۱۹۱	۳.۰۷ %	۵۱۵,۴۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۸ %	۱,۷۳۳,۶۰۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۱۲۷	۳.۰۷ %	۵۱۵,۱۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۹ %	۱,۷۳۳,۴۰۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۹۹	۳.۰۷ %	۵۱۴,۹۴۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۷۴	۸۵.۶۴ %	۱,۷۳۳,۱۹۹	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۵۹۶,۰۰۵	۳.۰۱ %	۵۱۴,۷۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰,۲۸۴	۸۵.۳۱ %	۱,۷۳۱,۲۷۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۸۲	۳.۴۲ %	۵۱۸,۹۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۱۷,۰۰۶,۴۸۹	۸۵.۲۹ %	۱,۷۳۱,۶۱۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۹۲۵	۳.۴۳ %	۵۱۸,۷۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۴۸۱,۱۵۶	۸۴.۶۸ %	۱,۷۳۰,۲۹۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۷۶	۲.۲۷ %	۸۰۹,۶۳۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲,۲۳۱	۸۴.۷۹ %	۱,۷۲۸,۵۴۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳۹,۶۹۴	۲.۲۷ %	۷۷۸,۶۷۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...456 »