ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۳۷۷	۸۴.۶۴ %	۱,۷۲۸,۲۰۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۷	۲.۳۴ %	۷۶۷,۰۷۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۳۷۷	۸۴.۶۴ %	۱,۷۲۸,۰۰۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۶	۲.۳۴ %	۷۶۶,۸۳۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۳۷۷	۸۴.۶۵ %	۱,۷۲۷,۸۰۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۸۹	۲.۳۳ %	۷۶۶,۶۰۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۰۳۷,۵۶۲	۸۴.۴۵ %	۱,۷۳۴,۷۰۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۴	۲.۳۸ %	۷۶۶,۳۶۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۸۴۰	۸۴.۷۱ %	۱,۷۳۴,۶۳۳	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۴۷۵,۶۵۲	۲.۴۴ %	۷۶۶,۱۳۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۳۶۶,۸۴۳	۸۴.۳۴ %	۱,۷۲۹,۹۲۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۱۱	۲.۸ %	۷۶۵,۸۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸,۸۰۲	۸۴.۱ %	۱,۷۲۹,۴۴۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۳۳	۲.۸۷ %	۷۶۸,۶۲۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۳ %	۱,۷۲۹,۱۴۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۹۴۵	۲.۸۴ %	۷۶۸,۳۸۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۳ %	۱,۷۲۸,۹۴۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۸۲۴	۲.۸۴ %	۷۶۸,۱۵۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۴ %	۱,۷۲۸,۷۴۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۴	۲.۸۴ %	۷۶۷,۹۲۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...456 »