ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۱۸۵	۸۶.۷۲ %	۱,۴۷۴,۶۷۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۹۱,۱۱۷	۳.۰۶ %	۵۰۰,۸۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۴ %	۱,۴۷۸,۸۹۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۵۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۴۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۵ %	۱,۴۷۸,۷۲۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۰۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۱۷۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۶ %	۱,۴۷۸,۵۴۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۹۵	۳.۰۶ %	۴۲۱,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۷ %	۱,۴۷۸,۳۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۷۴	۳.۰۶ %	۴۲۱,۶۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸,۶۰۴	۸۶.۵۳ %	۱,۴۷۸,۹۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۴۱۵,۰۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۶۸۰,۸۶۹	۸۶.۰۷ %	۱,۴۷۸,۳۳۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۱۲۰	۳.۵۴ %	۴۱۴,۸۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳,۱۳۶	۸۵.۶۳ %	۱,۴۷۸,۶۶۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۵۹	۳.۷۲ %	۴۱۴,۶۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۷۶۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۳	۳.۸۴ %	۴۱۴,۳۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۵۸۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۰۸	۳.۸۴ %	۴۱۴,۱۴۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...456 »