ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۴ %	۱,۴۷۷,۴۱۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۷۵	۳.۸۴ %	۴۱۳,۹۱۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴,۴۴۶	۸۵.۹۶ %	۱,۴۷۷,۲۶۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴۲,۰۱۲	۳.۹۶ %	۴۱۳,۶۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۸۸۷	۸۵.۸۹ %	۱,۴۷۵,۵۰۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۵۳۳	۴.۲۶ %	۴۱۳,۴۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۶۶۵,۸۲۶	۸۵.۹۹ %	۱,۴۷۴,۰۴۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۵۴	۴.۲۷ %	۴۱۳,۲۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۴۷,۹۷۰	۸۵.۹۶ %	۱,۴۷۳,۱۴۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳۳,۶۹۲	۴.۳ %	۴۱۲,۹۷۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۱۹۱,۸۸۲	۸۵.۳۹ %	۱,۴۷۱,۸۴۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۰	۴.۶۸ %	۴۱۲,۷۳۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۶,۱۹۱,۸۸۲	۸۵.۳۹ %	۱,۴۷۱,۶۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۶,۳۹۰	۴.۶۷ %	۴۱۲,۵۰۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۶,۱۹۱,۸۸۲	۸۵.۳۹ %	۱,۴۷۱,۵۰۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۶,۳۳۹	۴.۶۷ %	۴۱۲,۲۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳,۷۳۳	۸۴.۹۷ %	۱,۴۷۳,۴۶۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۵۸,۲۵۳	۵.۰۷ %	۴۱۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...456 »