ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۴۹۱,۲۲۸	۷۸.۱۷ %	۱,۶۳۰,۲۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۸۸۳	۱۰.۴۴ %	۷۷۳,۱۷۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲,۹۵۱	۷۸.۹۸ %	۱,۶۲۹,۲۰۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۰۳۵	۱۰.۳۷ %	۶۲۰,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۲۵۷	۷۹.۸۹ %	۱,۶۲۹,۰۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۶۶	۹.۹۱ %	۴۸۲,۰۹۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۲۹۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۴۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۱۳۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۲۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۸۲ %	۱,۶۲۵,۹۶۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۰۰	۹.۹۲ %	۴۷۵,۰۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۲۰۴	۸۰.۵۷ %	۱,۶۲۴,۲۹۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۱۵	۹.۸۷ %	۳۴۵,۷۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷,۲۸۳	۸۰.۶۲ %	۱,۶۲۲,۶۱۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۰۲۵	۹.۷۶ %	۳۴۵,۴۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۹۴۴,۴۹۹	۸۲.۳۱ %	۱,۶۲۰,۲۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۲۴۲	۷.۵۴ %	۳۴۵,۲۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...456 »