ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۵۷۷,۹۱۵	۸۲.۳۴ %	۱,۶۱۶,۷۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۸۵	۷.۲۹ %	۳۴۵,۰۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵ %	۱,۶۱۱,۹۱۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۵۷	۷ %	۳۴۴,۸۷۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵ %	۱,۶۱۱,۷۴۶	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۵۷	۷ %	۳۴۴,۶۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵۶ %	۱,۶۱۱,۵۸۳	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۹۰۵	۶.۹۳ %	۳۴۶,۹۶۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۰۴۸	۸۲.۵۴ %	۱,۶۰۹,۷۷۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۶۸۹	۶.۸۶ %	۳۴۶,۷۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵,۷۶۴	۸۲.۵۹ %	۱,۶۰۷,۷۵۷	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۶۶۹	۶.۹۲ %	۳۴۶,۵۴۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۱۵۷,۴۱۹	۸۲.۶ %	۱,۶۰۷,۱۰۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۴۴	۶.۳۴ %	۴۲۱,۶۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۸۹۸	۸۲.۶۶ %	۱,۶۰۳,۸۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۳۵۱	۵.۶۸ %	۵۴۶,۸۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۲۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۵۰۳	۴.۶۱ %	۵۳۷,۳۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...456 »