ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۰	۲.۲۱ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۶۴۳	۸۷.۳۶ %	۱۱۷,۸۵۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۸	۵.۳۴ %	۸,۶۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۵۹	۸۸.۲۵ %	۱۱۷,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۱	۴.۴۴ %	۸,۶۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۸۶	۸۸.۴۱ %	۱۱۷,۸۹۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۷	۴ %	۸,۶۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۴۴۸	۸۹.۱۸ %	۱۱۷,۷۵۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۱	۲.۹۷ %	۸,۶۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۳۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۴	۲.۶۶ %	۸,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...456 »