ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۵۸ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۷	۲.۱۷ %	۸,۶۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۶ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۵	۲.۱۴ %	۸,۶۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۱۵۶	۹۰.۲۴ %	۱۱۷,۵۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۴	۱.۵۹ %	۸,۵۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۳۰	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۲۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲	۱.۳۵ %	۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۳۴ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۳	۱.۳۵ %	۸,۵۸۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۳۷ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳	۱.۳۲ %	۸,۵۸۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۴۴ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۱.۲۴ %	۸,۵۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۳۹۸	۸۸.۴ %	۱۲۶,۰۴۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۰	۲.۷۶ %	۸,۵۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۳۹۸	۸۸.۴ %	۱۲۶,۰۴۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۰	۲.۷۶ %	۸,۵۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۲۹	۸۵.۵۳ %	۱۲۶,۰۵۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷,۰۹۳	۵.۶۴ %	۱۰,۴۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...456 »