ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۳۳,۴۲۰	۷۱.۰۲ %	۸۳,۲۷۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۵	۱۳.۱۸ %	۱۳,۲۰۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۳۹,۰۱۶	۷۰.۸۱ %	۸۳,۲۴۳	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۶	۱۳.۶۴ %	۱۳,۱۹۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۳۱,۰۸۱	۷۰.۵۸ %	۸۳,۱۷۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۳	۱۳.۶۴ %	۱۳,۱۸۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۳۱,۰۸۱	۷۰.۵۸ %	۸۳,۱۷۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۳	۱۳.۶۴ %	۱۳,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۳۱,۰۸۱	۷۰.۶۳ %	۸۳,۱۷۹	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۳.۵۹ %	۱۳,۱۷۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۱۷,۳۲۱	۶۸.۹۱ %	۸۳,۰۴۸	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۰۷۶	۱۵.۲ %	۱۳,۱۶۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۱۴,۷۵۶	۶۸.۴۵ %	۸۳,۰۱۸	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۹۴,۹۹۸	۱۵.۶۸ %	۱۳,۱۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۹۴,۳۵۷	۷۰.۲۴ %	۸۰,۸۵۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۷۳,۰۴۸	۱۳.۰۱ %	۱۳,۱۵۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۸۶,۱۷۲	۷۲.۹ %	۵۶,۵۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۱۳,۶۵۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۸۲,۸۰۵	۷۲.۸۷ %	۵۶,۴۸۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۰	۱۳.۸۸ %	۱۳,۱۴۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...456 »