ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۴۷,۰۸۸	۷۶.۱۳ %	۸۳,۳۳۹	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶	۲.۱۲ %	۱۵,۸۴۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۴۴,۷۰۶	۷۶.۱۵ %	۸۳,۱۸۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۱.۷ %	۱۷,۰۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۴۴,۷۰۶	۷۶.۱۵ %	۸۳,۱۸۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۱.۷ %	۱۷,۰۵۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۴۰,۹۳۵	۷۵.۹۷ %	۸۳,۰۹۷	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۶۶۷	۱.۷۱ %	۱۷,۰۵۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۵۳۸	۷۶.۲۶ %	۸۳,۱۱۰	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹	۱.۶۵ %	۱۵,۸۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۳۴۱,۲۳۷	۷۶.۲۳ %	۸۲,۸۸۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۹	۱.۷۲ %	۱۵,۸۰۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۳۴۱,۲۳۷	۷۶.۲۳ %	۸۲,۸۸۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۹	۱.۷۲ %	۱۵,۷۹۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۳۴۱,۲۳۷	۷۶.۲۴ %	۸۲,۸۸۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۷۲ %	۱۵,۷۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۳۳۴,۹۴۹	۷۵.۷۹ %	۸۲,۸۶۹	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۷	۱.۸۴ %	۱۵,۹۹۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۳۳۳,۵۸۴	۷۵.۷۵ %	۸۲,۸۲۶	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴	۱.۸۲ %	۱۵,۹۸۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...456 »