ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۸۳,۰۷۹	۷۶.۱۸ %	۷۱,۶۷۹	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۳.۲۹ %	۴,۵۸۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۹ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۴	۳.۲ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۸۵,۶۱۵	۷۶.۱ %	۷۱,۵۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۸	۴.۱۱ %	۲,۶۵۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۷۹,۱۹۳	۷۵.۹۳ %	۷۱,۴۲۶	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳	۳.۹۲ %	۲,۶۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۷۶,۴۱۵	۷۵.۰۷ %	۷۱,۴۲۲	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۷	۴.۰۱ %	۵,۶۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۷۶,۹۳۸	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱	۴.۰۱ %	۴,۵۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۷۵,۹۷۳	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۶۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...456 »