ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۷۵,۹۷۳	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۶۰۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۷۶,۵۱۸	۷۵.۴۶ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۱۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۷۶,۸۳۶	۷۵.۴۶ %	۷۱,۲۱۸	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۴.۵۴ %	۲,۱۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۷۰,۴۰۸	۷۴.۶۲ %	۷۱,۲۱۸	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۳	۵.۱۴ %	۲,۱۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۶۳,۴۰۶	۷۳.۵۷ %	۷۱,۱۸۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۹	۵.۹۶ %	۲,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۶۶,۸۲۷	۷۳.۳۹ %	۷۰,۹۹۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۶	۶.۵ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۸ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱	۶.۹۱ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۸ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱	۶.۹۱ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۹ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۶.۷۸ %	۲,۵۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۰,۰۳۷	۷۲.۵۳ %	۷۰,۸۳۸	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۴	۶.۵۵ %	۴,۱۹۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...456 »